Prévoyez les revenus, les dépenses et la trésorerie restante par mois, y compris les taux de croissance, la date d'entrée en fonction et les coûts prévus pour les employés.
Résultat
Nombre de mois avant que le solde de trésorerie de l'entreprise atteigne zéro
11 months
Sortie de trésorerie nette mensuelle initiale
40,000
Solde de trésorerie des entreprises à la fin de la prévision
-22,180.89
Coût salarial annuel du nouvel employé prévu
144,000
Détails du calcul
Mois de prévision
1
Chiffre d'affaires
65,000
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
105,000
Sortie de trésorerie nette mensuelle
40,000
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
460,000
Mois de prévision
2
Chiffre d'affaires
66,950
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
106,050
Sortie de trésorerie nette mensuelle
39,100
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
420,900
Mois de prévision
3
Chiffre d'affaires
68,958.5
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
107,110.5
Sortie de trésorerie nette mensuelle
38,152
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
382,748
Mois de prévision
4
Chiffre d'affaires
71,027.26
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
125,181.61
Sortie de trésorerie nette mensuelle
54,154.35
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
328,593.65
Mois de prévision
5
Chiffre d'affaires
73,158.07
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
121,263.42
Sortie de trésorerie nette mensuelle
48,105.35
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
280,488.3
Mois de prévision
6
Chiffre d'affaires
75,352.81
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
122,356.06
Sortie de trésorerie nette mensuelle
47,003.24
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
233,485.06
Mois de prévision
7
Chiffre d'affaires
77,613.4
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
123,459.62
Sortie de trésorerie nette mensuelle
45,846.22
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
187,638.84
Mois de prévision
8
Chiffre d'affaires
79,941.8
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
124,574.21
Sortie de trésorerie nette mensuelle
44,632.41
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
143,006.43
Mois de prévision
9
Chiffre d'affaires
82,340.06
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
125,699.95
Sortie de trésorerie nette mensuelle
43,359.9
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
99,646.54
Mois de prévision
10
Chiffre d'affaires
84,810.26
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
126,836.95
Sortie de trésorerie nette mensuelle
42,026.7
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
57,619.84
Mois de prévision
11
Chiffre d'affaires
87,354.56
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
127,985.32
Sortie de trésorerie nette mensuelle
40,630.76
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
16,989.08
Mois de prévision
12
Chiffre d'affaires
89,975.2
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
129,145.18
Sortie de trésorerie nette mensuelle
39,169.97
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
-22,180.89
Mois de prévision
Chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation de l'entreprise
Sortie de trésorerie nette mensuelle
Solde de trésorerie restant de l'entreprise
1
65,000
105,000
40,000
460,000
2
66,950
106,050
39,100
420,900
3
68,958.5
107,110.5
38,152
382,748
4
71,027.26
125,181.61
54,154.35
328,593.65
5
73,158.07
121,263.42
48,105.35
280,488.3
6
75,352.81
122,356.06
47,003.24
233,485.06
7
77,613.4
123,459.62
45,846.22
187,638.84
8
79,941.8
124,574.21
44,632.41
143,006.43
9
82,340.06
125,699.95
43,359.9
99,646.54
10
84,810.26
126,836.95
42,026.7
57,619.84
11
87,354.56
127,985.32
40,630.76
16,989.08
12
89,975.2
129,145.18
39,169.97
-22,180.89
Calculateur en ligne de réserves de trésorerie et de prévisions d'embauche pour les entreprises
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